2022年，海投公司財(cái)務(wù)工作全面落實(shí)海投公司“1132”工作部署，堅(jiān)持“夯基礎(chǔ)、控風(fēng)險(xiǎn)、提效益、促提升”，加強(qiáng)精益管理，深入開(kāi)展提質(zhì)增效和綜合治理專項(xiàng)行動(dòng)，超額完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，嚴(yán)格控制境外財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，管理水平邁上新的臺(tái)階，財(cái)務(wù)工作成效顯著，助推海外業(yè)務(wù)“二次創(chuàng)業(yè)”走深走實(shí)。
01
這一年，我們加大力氣夯基礎(chǔ)
——完善制度建設(shè)，加強(qiáng)制度宣貫
結(jié)合集團(tuán)出臺(tái)最新制度，修訂完善24項(xiàng)管理制度，梳理完善海投公司財(cái)務(wù)制度清冊(cè)，確保了財(cái)務(wù)工作有章可循，規(guī)范運(yùn)作。定期組織系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展了制度宣貫，強(qiáng)化系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員制度執(zhí)行意識(shí)。
——嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升信息質(zhì)量
結(jié)合專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)照財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、資產(chǎn)管理、收入成本費(fèi)用、借款擔(dān)保及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算管理等5個(gè)方面進(jìn)行比照檢查，定期下發(fā)簡(jiǎn)報(bào)，跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
——加強(qiáng)保險(xiǎn)管理，保障資產(chǎn)安全
海投公司各項(xiàng)目均投保了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，各項(xiàng)目資產(chǎn)應(yīng)保在報(bào)、全周期覆蓋，進(jìn)一步夯實(shí)了保險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，有利保障了海外資產(chǎn)安全。
02
這一年，我們多措并舉控風(fēng)險(xiǎn)
——全力推進(jìn)米拉務(wù)融資關(guān)閉，防范建設(shè)資金風(fēng)險(xiǎn)
制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任主體、責(zé)任人，按照節(jié)點(diǎn)推進(jìn)落實(shí)，確保按要求實(shí)現(xiàn)融資關(guān)閉。
——積極落實(shí)過(guò)橋資金及置換資金，保障資金需求
通過(guò)新增授信額度，保障境內(nèi)資金置換和日常資金需求。積極爭(zhēng)取境外金融機(jī)構(gòu)增加貸款額度，落實(shí)放款，保障到期貸款置換。
——加強(qiáng)境外銀行賬戶和資金支付管理，確保境外資金安全
定期梳理境外銀行賬戶情況，加大對(duì)無(wú)效、低效使用賬戶開(kāi)展清理工作力度，督促項(xiàng)目公司對(duì)銀行賬戶進(jìn)行整合、精簡(jiǎn)，不斷優(yōu)化賬戶使用效率，壓縮賬戶數(shù)量。加強(qiáng)對(duì)境外代表處資金管控，執(zhí)行限額管理，降低境外資金整體額度。加大備用金清理力度，督導(dǎo)境外項(xiàng)目進(jìn)一步減少和規(guī)范現(xiàn)金支付。
——識(shí)別潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高稅務(wù)合規(guī)水平
對(duì)不同國(guó)家、地區(qū)，梳理稅種、稅基、稅率以及公司業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行情況，并定期更新。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)關(guān)注其業(yè)務(wù)及稅務(wù)處理的合規(guī)性，并將納稅管理嵌入項(xiàng)目全生命周期管理之中。
03
這一年，我們?nèi)σ愿霸鲂б?/strong>
以提質(zhì)增效為抓手，定期調(diào)度盤點(diǎn)推進(jìn)情況，著力加強(qiáng)“一網(wǎng)兩水三火”的運(yùn)營(yíng)管理，超額完成年度提質(zhì)增效任務(wù)目標(biāo)。
——加大開(kāi)源力度
海投公司在役各項(xiàng)目深挖潛力，維護(hù)協(xié)議穩(wěn)定執(zhí)行，提升設(shè)備可靠性，確保效益最大化。
——切實(shí)落實(shí)節(jié)流
保障安全、環(huán)保必要檢修和材料支出的情況下，嚴(yán)格對(duì)成本費(fèi)用的事前及過(guò)程管控，減少不必要的費(fèi)用開(kāi)支。各項(xiàng)目在保障權(quán)益的基礎(chǔ)上，降低財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)。充分利用減免稅政策降低稅負(fù)。
——加強(qiáng)過(guò)程管控
落實(shí)責(zé)任、定期盤點(diǎn)指標(biāo)完成情況與預(yù)算差異，分析原因，制定改進(jìn)措施，確保各項(xiàng)指標(biāo)完成情況可控在控，提升月度預(yù)算的準(zhǔn)確度。
04
這一年，我們精準(zhǔn)發(fā)力促提升
——配齊配強(qiáng)境外財(cái)務(wù)人員
實(shí)現(xiàn)了境外財(cái)務(wù)主管人員委派，配齊境外項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)境外財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人離開(kāi)駐地提級(jí)管理，嚴(yán)格境外財(cái)務(wù)人員管理。
——加大力度提升履職能力
開(kāi)展多個(gè)財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)200人次。組織完成專題管理提升課題。積極組織財(cái)務(wù)人員參加各類考試，引導(dǎo)組織財(cái)務(wù)人員能力持續(xù)提升。
2023年，海投公司系統(tǒng)全體財(cái)務(wù)人員將在海投公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“夯基礎(chǔ)、控風(fēng)險(xiǎn)、提效益、促提升”，繼續(xù)在攻堅(jiān)克難中勇創(chuàng)佳績(jī)，在劈波斬浪中奮勇?tīng)?zhēng)先，在披荊斬棘中開(kāi)辟天地，在“二次創(chuàng)業(yè)”中展現(xiàn)出奮力奔跑的英姿！
