?財(cái)務(wù)管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要組成部分，不僅貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，還直接關(guān)乎企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展后勁。中水物資上海公司深知財(cái)務(wù)管理對(duì)于企業(yè)發(fā)展的重要性，堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展質(zhì)量為核心目標(biāo)，不斷加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理，有效促進(jìn)財(cái)務(wù)工作提升。

強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，筑牢發(fā)展根基。中水物資上海公司財(cái)務(wù)管理部以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求為重要抓手，對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和相關(guān)工作進(jìn)行全面梳理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核把關(guān)，積極協(xié)助各職能部門(mén)從嚴(yán)安排支出，全力以赴保障經(jīng)營(yíng)鏈條不間斷，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)管理部所有職工均按要求參加了集團(tuán)公司組織的財(cái)務(wù)人員調(diào)考，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)工作流程，不斷加強(qiáng)對(duì)國(guó)家政策、財(cái)會(huì)理論和職業(yè)規(guī)范等內(nèi)容的了解，順利完成學(xué)習(xí)并一次性通過(guò)考核，考試通過(guò)率100%。

加強(qiáng)資金管理，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。中水物資上海公司財(cái)務(wù)管理部不斷加強(qiáng)公司現(xiàn)金流的動(dòng)態(tài)管理，全面落實(shí)資金預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等工作要求，協(xié)助各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)一步提升預(yù)算編制的規(guī)范性和科學(xué)性，切實(shí)做好現(xiàn)金流量管理，提高資金使用效益和效率，同時(shí)嚴(yán)格按照資金“年預(yù)算、月平衡、周調(diào)度、日安排”的管理模式，始終保持賬戶入網(wǎng)率、集中結(jié)算率、資金歸集率在90%以上。

做好賬款核銷，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。中水物資上海公司財(cái)務(wù)管理部堅(jiān)決克服疫情的負(fù)面影響，加班加點(diǎn)做好應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款核銷工作，經(jīng)過(guò)與業(yè)務(wù)部門(mén)的密切配合，2022年累計(jì)核銷1865萬(wàn)元應(yīng)收賬款，基本解決了應(yīng)收預(yù)收雙邊掛賬問(wèn)題。同時(shí)，牽頭開(kāi)展應(yīng)收賬款催收工作，包括以前年度賬款回收和新增應(yīng)收賬款回收，逐月將應(yīng)收賬款余額及采購(gòu)方未確認(rèn)的暫估清單與各業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)，穩(wěn)步推進(jìn)發(fā)票確認(rèn)、應(yīng)收賬款催收及核銷工作，有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

深入溝通交流，促進(jìn)政企合作。持續(xù)加強(qiáng)與屬地政府部門(mén)的溝通聯(lián)系，依法合規(guī)享受政府補(bǔ)助，經(jīng)與上海市普陀區(qū)財(cái)政局的不斷溝通，順利獲得普陀區(qū)財(cái)政局的企業(yè)扶持資金，增強(qiáng)了企業(yè)的資金流動(dòng)性，為高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。同時(shí)，中水物資上海公司積極營(yíng)造并維持良好的稅企關(guān)系，繼續(xù)做好與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作，始終保持企業(yè)納稅信用等級(jí)A級(jí)。