2023年，華南公司認真貫徹落實集團公司、物資集團2023年工作會議精神，堅持以創(chuàng)建財務精益化管理為目標，強化預算目標引領及過程管控，深化對標分析，嚴肅財經紀律，努力實現了公司年度經營業(yè)績考核指標，為公司高質量發(fā)展提供堅實的財務保障與支撐。

強化預算目標引領，加強預算過程管控，確保各項預算指標可控在控。預算目標下達后，分解到季度、月度，再層層分解到責任部門，確保預算目標落地。召開經濟活動分析會，對影響利潤的成本及可控費用進行深入的剖析，找出與預算進度出現偏差的原因，不斷優(yōu)化月度預算管理，實施按旬經營管控，加大對經營指標的預判和滾動預測，實現以旬保月，以月保季，以季保年。透過數據分析查找經營管理上的薄弱環(huán)節(jié)，及時發(fā)現問題，對出現異常的數據進行預警。對于成本歸集不及時、完成預算進度異常的項目及時向各部門發(fā)出預警，采取有效措施堵塞成本管理漏洞，確保預算指標可控在控。

夯實經營工作基礎，規(guī)范報銷流程和標準，提升管理水平。進一步深挖降本增效潛力，嚴格控制成本，優(yōu)化標準成本定額指標，抓好可控費用等關鍵管控指標，力爭成本領先。加強會計核算基礎工作，組織員工進行系統操作培訓及報銷規(guī)則培訓，做好各部門及各項目部的分口核算工作，提高財務基礎工作水平。

積極推進公司歷史遺留問題的處置。在公司處理歷史遺留問題時，充分發(fā)揮財務人員的專業(yè)特長，通過查找歷史會計檔案、分析歷史形成原因等，結合當前財稅政策，提出切實可行的方案，在公司處理歷史參股投資、歷史庫存管道以及歷史遺留應收賬款中發(fā)揮了重要作用。

全面深化資金管理，努力降低資金成本，控降負債規(guī)模，力爭完成資產負債率目標。組織編制2023年度資金預算，每月和每周按時安排上報資金計劃，并嚴格按計劃進行資金支付。定期核查承兌匯票，及時進行承兌。配合區(qū)域采購代理業(yè)務，做好到款簽收，保證每月賬實一致，無銀行未達。做好公司投標保證金退還情況通報、中小微企業(yè)、民營企業(yè)的付款監(jiān)控，并及時安排好相應的資金計劃，做好資金支付的風險控制工作。

落實集團公司關于集團內往來清理工作的要求，督促業(yè)務部門及時催收款項，定期進行關聯方往來核對，督促關聯方交易入賬。開展系統外應收款清理工作，落實責任部門和責任人，分析逾期原因并提出催收方案，跟蹤款項到期時間節(jié)點，督促業(yè)務部門及時催收，定期進行應收款和預收款的核對工作，及時核銷已開票的預收款，避免雙邊掛賬。

爭取政策創(chuàng)效、積極推進稅務優(yōu)惠政策落地。積極推進處置了歷史庫存管道，及時跟蹤節(jié)省稅費支出的機會，在充分學習稅務相關法律法規(guī)的基礎上，對管道涉及的稅務風險進行了全面的分析，剖析各種情況下的稅務風險和機遇，并全面梳理稅務應對的各項備查資料，盡力為公司爭取最大的利益，預計可節(jié)省兩千余萬元的所得稅支出，同時節(jié)省相應的所得稅費用、增加報表凈利潤及凈資產。

下一步，華南公司將從完善制度，深入分析，細化標準入手，深入推進財務管理精細化科學化，使財務工作更加科學化、制度化、規(guī)范化，推動盈利水平進一步明顯提升。